RSI + MACD 조합 전략

 

 

◈ 왜 RSI + MACD 조합이 좋을까?

항목	RSI	MACD
기능	과매수/과매도 여부 판단	추세 전환 포착
반응 속도	빠름 (선행성)	느림 (확인용)
단점	너무 민감해 가짜 신호 가능	신호가 늦게 나옴
조합하면?	가짜 신호 필터링 + 정확도 상승

 

➡ 두 지표가 동시에 신호를 줄 때 진입하면 성공 확률이 높아져요.

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◈ 조합 전략 기본 조건

매수 전략

1. RSI가 30 이하 (과매도) → 반등 가능성 있는 구간
2. MACD선이 Signal선을 아래에서 위로 돌파 (골든 크로스)
3. 히스토그램이 0 아래에서 점점 줄어들다 양전환

이 세 조건이 동시에 나오면 매수 신호 확률 매우 높음

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매도 전략

1. RSI가 70 이상 (과매수) → 과열 상태
2. MACD선이 Signal선을 위에서 아래로 이탈 (데드 크로스)
3. 히스토그램이 줄어들며 음전환

이 조건이 함께 나오면 고점 매도 타이밍 고려

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◈ 단계별 매수 시나리오 예시

가상 종목 ABC, 현재 주가: 10,000원

시점	RSI	MACD	해석
Day 1	RSI 28	MACD 계속 하락 중	관망 (MACD 아직 신호 없음)
Day 3	RSI 31	MACD 골든크로스 발생	진입 타이밍 접근
Day 4	RSI 35	MACD 골든 유지 + 히스토그램 양전환	분할 매수 시점
Day 7	RSI 50	MACD 강하게 상승 중	수익권 진입 가능성 ↑

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◈ 단계별 매도 시나리오 예시

가상 종목 XYZ, 현재 주가: 25,000원

시점	RSI	MACD	해석
Day 1	RSI 73	MACD 상승 중	관망 (추세는 강함)
Day 2	RSI 76	MACD 데드크로스 발생	매도 신호 경고
Day 3	RSI 70	MACD 하락 + 히스토그램 음전환	분할 매도 유효

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◈ 필터링 강화 팁

• RSI가 50 이상에서 MACD 골든크로스 → 상승 추세 강화 신호
• MACD 신호만 있는 경우 → RSI로 과열/과매도 여부 확인해서 걸러내기

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◈ 실전 적용 예시 (정리)

조합 상황	전략
RSI 25 + MACD 골든크로스	과매도 + 반등 시작 → 강한 매수 신호
RSI 72 + MACD 데드크로스	과매수 + 하락 시작 → 강한 매도 신호
RSI 50대 + MACD 크로스 없음	추세 애매 → 관망
RSI 상승 중 + MACD도 상승 중	상승 추세 지속 가능성 ↑ → 보유 유리

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◈ 활용 팁

• 차트에서 RSI & MACD 동시에 세팅
  대부분의 플랫폼에서 보조지표 2개 이상 등록 가능 (예: 트레이딩뷰, 키움 HTS 등)
• 자동 알림 설정
  MACD 골든/데드 + RSI 특정값 도달 시 알림 설정하면 타이밍 놓치지 않음
• 분할 매수/매도 활용
  조건이 만족되기 시작할 때 소량 진입 → 확정되면 본진입

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◈ 요약 정리

조건	시그널	의미
RSI ≤ 30 & MACD 골든	강력한 매수 기회	저점 매수 고려
RSI ≥ 70 & MACD 데드	강력한 매도 경고	익절 또는 손절 고려
RSI & MACD 모두 상승	상승 지속 신호	보유 지속 또는 추가 매수 가능성

 

 

 

 

 

 

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